Hasta el comienzo de esta semana, Bitcoin (BTC) mostraba una volatilidad baja récord y eso le dio a las altcoins suficiente margen de maniobra para dibujar algunas buenas configuraciones técnicas.

Al mismo tiempo, los datos en cadena y el análisis técnico comenzaban a sugerir que BTC estaba en medio de tocar fondo, y muchos analistas creían que se avecinaban días más brillantes.

Un avance rápido hasta ahora y el aumento en la volatilidad que tuvo el mercado resultó ser un evento de cisne negro.

Como ya sabes, FTX está kaput.

Alameda Research está kaput.

BlockFi ha finalizado los retiros, citando la incapacidad de «hacer negocios como de costumbre», por lo que está «pausando los retiros de los clientes según lo permitido por nuestros Términos», lo que sugiere que la empresa también puede hacerlo.

El contagio se está extendiendo, y la metralla de este evento al nivel de Krakatau seguramente engullirá todo el ecosistema criptográfico.

Actualmente, es difícil hacer un caso de inversión a corto plazo confiable para un activo con solo mirar el gráfico, y lo mejor que pueden hacer los inversores inseguros es apegarse a un plan probado o no hacer nada.

El resultado a corto plazo más probable es que la volatilidad seguirá siendo alta y los precios de las criptomonedas seguirán aumentando durante algún tiempo.

Nadie se siente cómodo centrándose en los posibles resultados negativos que se avecinan para el sector de las criptomonedas y los precios de las criptomonedas, pero es responsabilidad de cada inversor considerar los peores resultados y tener un plan de contingencia.

De esa manera no te vuelves loco cuando algo realmente golpea el ventilador.

Aquí hay algunas cosas a tener en cuenta en los próximos días.

USDT/USD frente a USDC/USD

Durante eventos de alta volatilidad, las monedas estables a veces rompen su relación con el dólar. Si hay alguna protesta salvaje sobre la prohibición, el pirateo o la muerte de Bitcoin, los precios de la moneda estable a veces suben por encima de $ 1.00 cuando los comerciantes buscan refugio en activos vinculados al dólar.

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Durante los eventos criptográficos del cisne negro, a veces Tether (USDT) pierde su paridad con el dólar. Ha sucedido algunas veces en el pasado y, por lo general, después de que se aclara el humo, recupera la paridad 1: 1.

El 9 de noviembre, el USDT/USD cayó por debajo de su paridad con el dólar, en un punto cayendo hasta $0,97, según datos de TradingView y Coinbase. Mientras que USDT cayó por debajo de su umbral, el valor de USD Coin (USDC) saltó a $1,01.

Paridad USDT/USD. Fuente: TradingView

Si bien no profundizaremos en las razones no confirmadas por las que hubo una dislocación entre los dos, los rumores sin fundamento relacionados con Tether y Alameda Research se pueden encontrar fácilmente en Twitter.

Lo que es importante tener en cuenta aquí es que el pánico puede ser causado fácilmente por información errónea, rumores y mentiras, por lo que no importa si los rumores de Alameda/Tether son completamente falsos.

Si se vuelve viral en las redes sociales y asusta a los inversores, también actuarán en consecuencia; muchos lo harán o están en proceso de convertir su USDT a USDC, BTC u otras monedas estables.

Se observó un comportamiento similar durante la implosión de Terra y Celsius. El 12 de mayo, el precio del USDC saltó de $1,00 a $1,06-$1,19, según datos de TradingView y KuCoin. El mismo día, el USDT cayó brevemente a $0,98 y $0,94.

Vinculación USDC/USD Fuente: TradingView

Cuando el precio se mueve y hay diferenciales entre los intercambios, la conversión de una moneda estable se vuelve costosa y la experiencia de intercambiar de una moneda a otra o de una moneda alternativa a una moneda estable puede volverse desagradable.

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La paridad del dólar USDT y USDC es algo que vale la pena vigilar.

Expectativas de precios de Bitcoin

La liquidación del 8 de noviembre finalmente empujó el precio de BTC fuera del rango de 146 días donde el precio fluctuó entre $24 500 y $18 600.

Gráfico de 1 día de BTC/USDT. Fuente: TradingView

Esta es una ruptura de rango significativa y, desde la perspectiva del análisis técnico, la falla en recuperar este rango y el aumento de las ventas podrían hacer que el precio se reduzca a través de la brecha del perfil de volumen para encontrar soporte en el rango de $ 11,000 a $ 12,000.

Desagradable, sí, pero esa es la realidad ahora mismo.

Si Bitcoin logra recuperar y mantener el nivel de $18 000, al menos el precio volverá a su rango anterior y eso sería una buena señal.

Una mirada al gráfico de Ether (ETH) refleja una configuración similar en la que ETH salió de un rango de 148 días entre $ 2,000 y $ 1,250, pero el precio ahora ha recuperado su rango anterior.

Gráfico de 1 día de ETH/USDT. Fuente: TradingView

Los operadores bajistas tienen un objetivo a la baja en el rango de los $700, pero es interesante ver cómo se ha recuperado el precio para negociar alrededor de los $1250.

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El mercado busca una base más sólida

Muchas empresas y grupos de inversión centrados en las criptomonedas están expuestos a la investigación de FTX y Alameda, lo que también significa que esas mismas empresas ya tienen algunos agujeros en sus propios balances.

Varias de estas empresas nativas de criptomonedas también tienen participaciones significativas en una variedad de monedas alternativas y tokens de finanzas descentralizadas (DeFi). Con el fin de salvar las pérdidas actuales, cumplir con sus propios préstamos y cumplir con sus obligaciones con los clientes, es posible que algunos de estos alijos de BTC, altcoin y tokens DeFi encuentren su camino hacia la venta en el mercado en los intercambios al contado.

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Las altcoins ya han bajado significativamente, y algunas son relativamente ilíquidas, lo que significa que un fuerte aumento en las ventas podría ejercer una gran presión a la baja sobre el precio.

Antes de comprar lo que parecen ser caídas únicas en la vida y fondos cíclicos, los inversores deben profundizar y observar más de cerca quiénes son algunos de los tenedores mayoritarios del token/proyecto y recordar que el valor multimillonario de FTX es el la implosión aún no se siente plenamente en todo el sector.

Ahora es el momento de investigar y hacer su debida diligencia antes de realizar cualquier inversión en cualquier criptomoneda.

Este boletín está escrito por Big Smokey, autor de The Humble Pontificator Substack y escritor regular de boletines en Cointelegraph. Todos los viernes, Big Smokey escribirá información sobre el mercado, instrucciones sobre tendencias, análisis e investigaciones preliminares sobre posibles tendencias emergentes dentro del criptomercado.