• Es posible que los bajistas del AUD / USD tengan que ser pacientes por ahora.
  • La volatilidad será la clave para el AUD esta semana y también se ve el RBA.

El AUD / USD terminó la semana con una nota amarga ya que la volatilidad del mercado siguió siendo problemática para la moneda australiana de beta alta, que terminó varias semanas a la baja y ligeramente por debajo de 0,70. A medida que el juego comienza hoy, el par vuelve a subir hasta 0,70, lo que podría resultar un comienzo de semana positivo para el par.

A pesar de una caída relativamente grande en el empleo de nómina no agrícola en noviembre, la fuerte caída del 0,4% en la tasa de desempleo al 4,2% fue alentadora para la economía estadounidense. Los datos siguen fortaleciéndose y los mercados esperan una tasa de declive más rápida y un anuncio de lo mismo en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de este mes.

Un rápido endurecimiento del mercado laboral estadounidense es una de las características de la economía estadounidense que la Fed tiene el mandato de promover. Sin embargo, la atención se centra una vez más en los precios estables después de la última actitud agresiva del presidente de la Fed. El presidente de la Fed, Jerome Powell, sorprendió a los mercados la semana pasada al cambiar su tono previamente constante sobre la inflación, y dijo a los legisladores del Senado de Estados Unidos que «ahora es probablemente el momento adecuado para retirar esta palabra (de transición) y tratar de explicar más claramente lo que queremos decir».

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El pivote inflacionario de la Fed también podría ser crucial para las acciones estadounidenses y los mercados relacionados, incluida la moneda australiana, que cotiza a una beta alta en relación con el rendimiento del precio de las acciones a nivel mundial. Lo vimos la semana pasada, el viernes, cuando a las acciones no les gustó el olor estanflacionario de los datos laborales. El S&P 500 cerró en un 0,8% y el Nasdaq bajó un 1,9%, ya que el dólar australiano alcanzó un nuevo mínimo de 13 meses en 0,6993.

Riesgos del RBA sobre el AUD / USD

Tenemos el Banco de la Reserva de Australia esta semana, donde cualquier corrección en el AUD / USD de los mínimos recién impresos podría desbloquearse. Esta será la última decisión y declaración de política antes de febrero de 2022. Se espera que el RBA mantenga los parámetros políticos sin cambios en su última reunión en 2021. Como tal, la atención se centrará nuevamente en la redacción de la declaración.

Los operadores buscarán evaluaciones de la última ronda de datos económicos, incluidas las cuentas nacionales del tercer trimestre, y el entorno externo cambiante, especialmente en lo que se refiere a la inflación de precios en las economías desarrolladas.

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Sin embargo, como señalan los analistas de Westpac, «en la próxima reunión del Banco, el 1 de febrero del próximo año, es probable que se produzcan cambios más significativos con una revisión planificada del programa de compra de bonos que se espera que vea compras. Pasar de $ 4 mil millones por semana a $ 2. mil millones / semana al final del programa a mediados de mayo ».

Los analistas de ANZ Bank están de acuerdo con esta opinión, diciendo que «un recorte más rápido de la Fed podría hacer que el RBA finalice su programa de flexibilización cuantitativa en febrero».

Sin embargo, «Westpac se siente cómodo con nuestra opinión de que el primer movimiento del banco se producirá en febrero de 2023, aunque los mercados esperan un movimiento a mediados de 2022, mientras que el propio gobernador aún no está listo para esperar hasta 2024».

Realmente, ¿qué tan malo es Omicron?

Mientras tanto, el dólar australiano podría estar sujeto a una corrección si la volatilidad del mercado disminuye a principios de semana. No ha habido titulares del fin de semana que deberían mover la aguja y, en todo caso, ha habido algunas actualizaciones positivas del coronavirus cuando se trata de la nueva variante, Omicron. La sensación es que la nueva variante no es tan dañina como las variantes anteriores, lo que podría conducir a la relajación de las medidas recientemente implementadas por los gobiernos para frenar la propagación de Omicron.

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Si el nuevo tono agresivo de la Fed ahora se refleja plenamente, entonces el dólar podría sangrar más, lo que beneficiaría al dólar australiano en el corto plazo.

Gráfico DXY H1

El DXY se cotiza por encima de la 200-EMA, pero todo eso podría cambiar dadas las tendencias bajistas de la acción del precio de las dos últimas sesiones. El precio recuperó un 38,2% de retroceso de Fibonacci del pulso bajista por hora anterior desde el soporte de la línea de tendencia.

Si los bajistas participan hoy en las sesiones de apertura, entonces el dólar podría probar los compromisos alcistas en el nivel de soporte de la línea de tendencia dinámica. A continuación, se exhibirán los 95.80s. Las presiones podrían intensificarse nuevamente si los compradores suben diariamente para empujar el precio de nuevo por encima de lo que sería una nueva resistencia contra la línea de tendencia entre 96 y 96,20.

Gráfico de AUD / USD H1

En tal escenario, donde el dólar se ofrece al comienzo de la semana, los alcistas pueden corregir el AUD / USD de la siguiente manera:

Sin embargo, si el RBA se considera más complaciente de lo esperado, entonces la baja se abrirá nuevamente y quedan al menos 200 pips más hasta que el soporte semanal significativo se establezca cerca de 0.6780.

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