El 2 de diciembre, el analista de mercado independiente Stockmoney Lizards dijo Bitcoin (BTC) entró en el proceso de tocar fondo en su rango de precios actual de $ 15,500 a $ 18,000, citando la acumulación de Wyckoff.

Wyckoff Accumulation es una configuración clásica de análisis técnico que lleva el nombre de Richard Wyckoff, un pionero del análisis técnico en la primera mitad del siglo XX que dividió el ciclo del mercado en cuatro fases distintas.

Pero, ¿es Wyckoff un modelo confiable, especialmente para el comercio de criptomonedas? Busquemos al p.

¿Qué es la acumulación de Wyckoff?

La acumulación de Wyckoff es una de las cuatro fases enumeradas en la teoría del ciclo de mercado de Wyckoff, siendo las otras tres el margen de beneficio, la distribución y el descuento. En términos sencillos, cada fase define cuándo las principales entidades determinan la dirección del mercado.

La fase de acumulación se desarrolla adecuadamente cuando los grandes bolsillos impulsan sus compras y estimulan la demanda.

Como resultado del aumento del interés, el precio formó mínimos más altos mientras continuaba subiendo. Por lo tanto, el precio sube por encima de la línea de tendencia superior de su rango de cotización, cambiando a la fase de marca del ciclo de Wyckoff.

En otras palabras, una tendencia alcista sostenida como se muestra en el gráfico a continuación.

Fases del ciclo de mercado de Wyckoff. Fuente: TradingCoach.co.in

Acumulación de eventos y fases

En la fase de acumulación, los grandes jugadores se preparan para su próxima estrategia alcista acumulando activos dentro de un rango de negociación (TR) determinado. Mientras lo hacen, los activos comprados superan a los activos vendidos, lo que lleva a una caída en la oferta disponible, lo que a su vez ayuda a que los precios suban por encima del TR.

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Por lo tanto, los pequeños inversores que emprendan la estrategia de acumulación de Wyckoff deberían identificar correctamente la dirección y la velocidad de salida de TR.

Afortunadamente, pueden obtener ayuda de un esquema de acumulación ampliamente seguido creado por Wyckoff a principios de la década de 1930, como se ilustra a continuación.

Esquema de la acumulación de Wyckoff, incluidos sus eventos y fases. Fuente: StockCharts.com

Fase A refleja el agotamiento de la tendencia bajista anterior. Empieza con apoyo anticipado (PS) – un período en el que comienza una compra significativa junto con volúmenes crecientes – lo que sugiere que la tendencia bajista predominante está llegando a su fin.

El sesgo a la baja desaparece después de que el precio cae a su clímax de ventas (SC)un momento en el que los grandes inversores profesionales comienzan a absorber la presión minorista y los comerciantes comienzan a cubrir sus posiciones cortas.

Como resultado, el precio vuelve bruscamente a su propio rally automático (AR) un nivel que define el límite superior del rango comercial de Wyckoff. Después de eso, el precio vuelve a probar los niveles alrededor del SC, a veces incluso cayendo por debajo de él para el llamado prueba secundaria (ST) de apoyo

Gráfico de precios de 12 horas de BTC/USD que muestra la configuración potencial de acumulación de Wyckoff. Fuente: Stockmoney Lizards

Es común que haya más de un ST en una acumulación de Wyckoff, lo que lleva el precio al territorio de consolidación en la Fase B. En teoría, esto significa que los inversores institucionales han estado acumulando el activo en previsión de una prima.

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Por lo tanto, los saltos desde los niveles SC-ST en Fase B suelen acompañar a volúmenes más grandes. Por el contrario, los retrocesos de los niveles de AR ven volúmenes decrecientes, lo que indica que la liquidez se está agotando en los movimientos a la baja. En otras palabras, el activo se está preparando para Fase C.

La fase C comienza con «prueba«, donde los grandes inversores examinan el mercado en busca de posibles auges de oferta. En otras palabras, la llegada repentina de vendedores que corre el riesgo de invalidar toda la lógica de Wyckoff. Como resultado, el precio sube con cautela durante el período de prueba.

El período de prueba se agota cuando el precio supera el nivel AR, lo que indica el llamado señal de fuerza (SOS). A esto le sigue otra corrección a corto plazo para último punto de referencia (LPS).

Toda esta acción del precio ocurre en el Fase D de la teoría de la acumulación de Wyckoff que muestra el dominio de la demanda sobre la oferta. Como resultado, los analistas tradicionales ven a LPS como un excelente lugar para que los inversores y comerciantes ingresen al mercado.

en Fase Eel activo abandona completamente el rango de cotización para entrar en la fase de margen de beneficio del ciclo de mercado de Wyckoff.

Cómo intercambiar criptomonedas usando la acumulación de Wyckoff

No todas las configuraciones de acumulación de Wyckoff conducen a repuntes masivos de precios en lo que respecta al mercado de criptomonedas.

Por ejemplo, el precio de Bitcoin había entrado en la fase SOS de su configuración de acumulación de Wyckoff a principios de marzo de 2020 cuando se negociaba cerca de $9 000. Pero luego, BTC/USD cayó por debajo de $5000 a mediados de marzo, rechazando las señales alcistas de Wyckoff tras la caída del mercado global causada. por COVID-19.

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La configuración de Wyckoff no pudo acumular Bitcoin desde 2020 Fuente: TradingView

Los comerciantes pueden usar una estrategia de rango limitado para beneficiarse de las fluctuaciones en el rango de negociación de la acumulación de Wyckoff. Podrían hacer esto abriendo una posición larga en un rebote fuera del rango ST, mientras observan el nivel AR como su principal objetivo alcista.

Al mismo tiempo, los operadores podrían colocar un stop loss por debajo del nivel ST para evitar pérdidas mayores en caso de una ruptura falsa.

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Por otro lado, los comerciantes que buscan colocar posiciones largas agresivas pueden necesitar más confirmación de los catalizadores fundamentales con respecto al activo criptográfico.

Por ejemplo, la configuración de acumulación de Bitcoin de Wyckoff entre mayo de 2021 y noviembre de 2021 hizo que el precio subiera de alrededor de $37 000 a $69 000 (después de una ruptura en la Fase E). Las ganancias explosivas estuvieron acompañadas por un período de política monetaria laxa y una creciente aceptación masiva.

Configuración de acumulación de Bitcoin Wyckoff 2021 Fuente: TradingView

Sin embargo, los operadores cautelosos pueden esperar a que la configuración de Wyckoff alcance la fase D. Pueden entrar en una posición larga una vez que el precio supere el punto SOS con volúmenes convincentes. Por supuesto, es recomendable colocar un stop loss por debajo del SOS para salir de la operación con pérdidas menores si la tendencia se invierte.

Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.