Qué saber el viernes 19 de noviembre:

El índice del dólarEl retroceso del índice desde los máximos de 16 meses que imprimió a principios de la semana continuó el jueves, y el índice volvió a caer a 95,50 antes del inicio de la sesión de operaciones de Asia y el Pacífico. Otros datos sólidos de EE. UU. En forma de solicitudes de desempleo iniciales semanales que cayeron a un nuevo mínimo posterior a la pandemia de 269 mil y un salto mucho mayor de lo esperado en el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia en noviembre no lograron desencadenar una nueva subida del dólar.

Los operadores citaron la toma de ganancias después del reciente aumento impresionante del dólar como el principal impulsor del retroceso. De hecho, aunque se espera que el DXY termine la sesión del jueves con una caída del 0,3%, todavía cotiza más del 1,5% por encima de sus niveles antes de la publicación del informe de inflación estadounidense, mucho más alto de lo esperado, la semana pasada. Una mayor debilidad en los rendimientos de los bonos estadounidenses tampoco ayudó, ya que el plazo a 10 años cayó por debajo del 1,59%. Algunos analistas esperan que el dólar se consolide a partir de aquí o incluso continúe operando con un sesgo algo positivo a la espera de otros catalizadores fundamentales.

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La retórica de los formuladores de políticas de la Fed en general no ha logrado impulsar la acción, pero como referencia, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señaló aumentos más amplios en la inflación y el presidente de la Fed de Chicago, Charles Evans, admitió que estaba abierto a un ajuste monetario en 2022. La curva a plazo del eurodólar ( un proxy de las expectativas de tipos de interés de la Fed) se ha mantenido prácticamente sin cambios, el futuro diciembre de 2022 todavía prevé un ajuste de alrededor de 70 puntos básicos.

El euro sobrevendido aprovechó la debilidad del dólar, con el EUR / USD avanzando casi un 0,5% a 1,1370. Pero fue el kiwi la moneda del G10 con mejor rendimiento, con el NZD / USD registrando una ganancia del 0,6% hasta cerca de 0,7050 después de que una encuesta del RBNZ mostró que las expectativas de inflación en Nueva Zelanda alcanzaron máximos de 11 años en el cuarto trimestre. . 19 de los 20 economistas encuestados en una encuesta de Reuters esperan que el banco suba las tasas de interés en 25 pb hasta el 0,75% el próximo miércoles, mientras que uno espera un alza de 50 pb hasta el 1,00%.

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En otras partes de los mercados de divisas del G10, EUR / CHF registró su nivel más bajo desde 2015 Del jueves, cayendo muy brevemente por debajo del nivel de 1.0500 que en el pasado ha sido defendido con vehemencia por el SNB. Frente al dólar, el CHF se fortaleció un 0,3% el jueves, beneficiándose también de la debilidad del dólar. AUD / USD ganó 0.2% y actualmente cotiza alrededor de 0,7275. GBP / USD ganó 0.1% y sigue luchando por superar los 1,3500 antes del informe de ventas minoristas del viernes en el Reino Unido en octubre. El USD / JPY fue un poco más fuerte, habiendo rebotado hasta el nivel de 114,00, lo que significa que el yen fue la divisa del G10 con peor desempeño del día.

En otros lugares, fue un mal día para las principales divisas de los mercados emergentes. La lectura lideró los descensos, con El USD / TRY subió otro 3,5% el jueves después de que el CBRT hizo un recorte de tasas de 100 pb, ampliamente anticipado, pero ampliamente ridiculizado. llevando los tipos al 15,0% a pesar de un IPC cercano al 20% en octubre. El rublo y el rand sudafricano perdieron por encima del 1,0% en medio de divisas emergentes más amplias y, como era de esperar, nerviosas, ya que el ZAR no se benefició después de que el SARB sorprendiera a los mercados con una subida de tipos de 25 pb para llevar su tipo de referencia al 3,75%.

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El Reino Unido y Canadá publicarán las cifras de ventas minoristas de octubre el viernes, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablará dos veces y se espera que el gobernador de la Fed, Christopher Waller, y el vicepresidente Richard Clarida, hablen.

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