A medida que el mercado de criptomonedas continúa evolucionando, la importancia de los creadores de mercado para mantener la liquidez y la estabilidad crece en consecuencia. De manera similar a la tendencia global de una mayor regulación, los creadores de mercado están ganando protagonismo en el panorama cambiante de las criptomonedas.
Al asociarse con intercambios como Binance, Coinbase, KuCoin y otros, los creadores de mercado intentan reducir los diferenciales en mercados altamente líquidos, lo que beneficia tanto a los participantes minoristas como a los institucionales. Cointelegraph Research ha compilado una base de datos de alrededor de 50 creadores de criptomercados que operan en todo el mundo, con información detallada sobre sus actividades y enfoque.
¿Por qué se necesitan creadores de mercado?
Los creadores de mercado desempeñan un papel crucial en los mercados de activos digitales al absorber las fluctuaciones repentinas en la oferta y la demanda, estabilizar los precios y brindar un entorno comercial más predecible.
Pero también es cierto que los creadores de mercado pueden no ser siempre efectivos. Por ejemplo, factores como el comercio especulativo, la liquidez limitada y los movimientos repentinos del mercado pueden dificultar que los creadores de mercado mitiguen la volatilidad de los precios.
Consulte la base de datos de creadores de mercado de Cointelegraph Research aquí
Los creadores de mercado mantienen una presencia en el mercado al ofrecer simultáneamente ofertas competitivas y precios de demanda para una criptomoneda determinada. Para ilustrar, consideremos un escenario en el que un creador de mercado hace una oferta para comprar una criptomoneda a $99 y, al mismo tiempo, establece un precio de venta para vender la misma criptomoneda a $100. La discrepancia entre estos precios de oferta y demanda, comúnmente conocida como el diferencial, representa el margen de beneficio capturado por el creador de mercado.
Estrategias y especulaciones
Los creadores de mercado utilizan estrategias comerciales algorítmicas avanzadas para optimizar sus operaciones. Estas estrategias incluyen el análisis de datos de mercado, la identificación de oportunidades comerciales, el uso de tecnología y diversas técnicas comerciales para garantizar una liquidez continua y responder de manera efectiva a los cambios del mercado.
Además, los creadores de mercado no se limitan a su papel como proveedores de liquidez. También pueden ser manipuladores del mercado y tener un conocimiento profundo del mercado y sus patrones, incluidas las órdenes pendientes, la distribución del volumen y los niveles en los que se establecen los stop-loss y los take-profit.
Por ejemplo, si el precio de Ether (ETH) aumenta constantemente, el creador de mercado puede ver una concentración de órdenes de límite de pérdida de alrededor de $2500, acompañada de un interés limitado de los compradores en ese nivel.
Para aprovechar esta situación, el creador de mercado puede ingresar al mercado con un volumen de compra significativo entre $ 2400 y $ 2450 y absorber las contraórdenes disponibles, teniendo en cuenta su volumen conocido. En consecuencia, el precio cae brevemente a $ 2500, lo que activa órdenes de límite de pérdidas realizadas por otros comerciantes. Poco después, Ether experimentó un rápido aumento, alcanzando, por ejemplo, $2600. En este punto, el creador de mercado saldrá de la operación.
Manténgase informado y prospere en el mercado
En general, los creadores de criptomercados son vitales; sin embargo, enfrentan varios desafíos en el espacio criptográfico, incluida la incertidumbre regulatoria, las preocupaciones por la manipulación de precios y la volatilidad criptográfica. Especialmente en los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores está monitoreando activamente el mercado de criptomonedas, lo que genera problemas exacerbados en la industria.
En consecuencia, mantenerse al tanto de los últimos cambios y estrategias de la industria es fundamental para prosperar en el panorama de los creadores de criptomercado, y la base de datos de creadores de mercado de Cointelegraph Research está aquí para ayudar.
