El espacio de blockchain está viendo algunas áreas fuertes a pesar de una recesión del mercado percibida. Los futuros de Bitcoin (BTC) y Ether (ETH) han vuelto a ser positivos en las principales bolsas, lo que indica un sentimiento alcista entre los comerciantes de derivados. Además, Bitcoin comenzó a cotizar por debajo de su base de costos, marcando áreas anteriores de fondos de mercado. Por el contrario, en junio, las finanzas descentralizadas (DeFi) experimentaron una caída del 33 % en el valor total bloqueado, y las acciones criptográficas generaron un rendimiento promedio mensual de -42,7 %.

Hay una batalla en curso entre el sentimiento alcista y bajista en varias áreas del mercado. Para ayudar a los comerciantes de criptomonedas a maniobrar en el campo de batalla, Cointelegraph Research lanzó recientemente su «Informe de información de inversores» mensual. En el informe, el equipo de investigación desglosa los eventos que más movieron el mercado del último mes y los datos más críticos en varios sectores de la industria. Los investigadores brindan análisis e información de expertos que pueden beneficiar a los jugadores serios en el mercado de blockchain.

Los derivados pueden proporcionar un indicador clave del sentimiento cambiante

Para junio, había un fuerte sentimiento bajista en el mercado. Un indicador del sentimiento bajista y alcista es el sesgo de volatilidad del mercado. Cuanto mayor sea el rango de desviación, más volátiles son, mientras que los rangos más estrechos sugieren menos volatilidad, lo que sugiere una mayor confianza en el mercado. El 18 de junio, el sesgo de 25 delta de las opciones de Bitcoin alcanzó un máximo del 36 %, el más alto de la historia. Desde entonces, ha vuelto algo de optimismo, enviando la desviación al 17%. Esto indica una fuerte creencia de que el criptomercado se recuperará en los próximos meses.

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Las primas de llamadas largas para Bitcoin y Ether indican que los comerciantes son optimistas sobre el final del año. Sin embargo, los problemas de solvencia y el riesgo de contagio siguen presentes en el mercado y en la mente de inversores y reguladores.

En los mercados laterales, los comerciantes pueden usar estrangulamientos para generar rendimientos si Bitcoin permanece dentro del rango. Los estrangulados implican la venta de opciones de compra y venta a diferentes precios de ejercicio. La idea de un estrangulamiento es como su nombre indica: colocar una opción de venta (put) y una opción de compra (opción de compra) por debajo y por encima del precio spot actual. Por ejemplo, si Bitcoin está a $ 20,000, primero venda un pago inicial de $ 15,000 y un pago de $ 30,000. Si vencen en un mes, las primas generan ganancias menos las tarifas de transacción.

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Actualmente, el sesgo de las opciones tiene una pendiente pronunciada, con un diferencial de volatilidad implícita de hasta el 10% entre los precios de ejercicio de $17,000-$24,000 en Deribit y la Bolsa Mercantil de Chicago. Esto muestra una buena configuración de reversión de riesgo que involucra una opción de venta corta a $17,000 y una llamada larga a $24,000.

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¿Está el sentimiento alcista comenzando a defenderse de los bajistas?

La pérdida neta no realizada de Bitcoin alcanzó un mínimo de tres años, lo que destaca que su valor de mercado actual está casi un 17% por debajo de su base de costo agregado. Históricamente, los fondos globales se han formado cuando las pérdidas superan el 25%. Los promedios móviles descendentes y el índice de fuerza relativa en la zona de sobreventa indican que los bajistas tienen el control.

Sin embargo, por primera vez desde marzo de 2020, Bitcoin cotiza por debajo de la base del costo de minería, un nivel que históricamente ha marcado capitulaciones globales y mínimos en el precio de Bitcoin. El indicador de ganancias/pérdidas netas no realizadas es más evidencia de que los alcistas pueden superar potencialmente a los bajistas.

De los derivados al sector NFT

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