• Los alcistas del oro rompen los compromisos bajistas y registran nuevos máximos para octubre.
  • El dólar estadounidense está perdiendo terreno debido a la fuerte caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 30 años.
  • El tema de la estanflación está ganando terreno en los mercados debido a las aproximaciones invernales que están minando la energía fría.

El precio del oro se recuperó el miércoles en territorio de resistencia clave, donde registró los niveles más altos desde la barra semanal del 13 de septiembre. Al momento de escribir este artículo, el oro se cotiza a 1.792,50 dólares y sube un 1,85%. El precio subió de un mínimo de $ 1,757.89 a un máximo de $ 1,796.24 donde prueba la EMA de 200 días.

En los datos clave de hoy, los datos de inflación de EE. UU. Mostraron que los precios subieron bruscamente en septiembre, lo que alimentó las expectativas de que la Reserva Federal anunciará un recorte en el estímulo el próximo mes, con la posibilidad de una subida de tipos a mediados de 2022. El índice de precios al consumidor subió un 0,4% el mes pasado, frente a un aumento del 0,3% esperado por los economistas encuestados por Reuters.

En los 12 meses hasta septiembre, el IPC subió un 5,4%, por debajo del 5,3% interanual de agosto, informó Reuters. “Excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, el IPC subyacente subió un 0,2% el mes pasado, desde el 0,1% de agosto. “

LEER  AUD / USD sube por encima de 0,7800 a medida que DXY se aleja de máximos de varias semanas

En operaciones más recientes, la Reserva Federal publicó el acta de su reunión de septiembre que señaló un anuncio en noviembre para la reducción del estímulo de compra de bonos del banco central. Más sobre esto en el enlace a continuación:

Actas del FOMC: ‘Probablemente sería apropiado un proceso de eliminación gradual’

No obstante, el dólar cayó a la cuarta posición en los índices de fortaleza de la divisa detrás de la libra esterlina y las divisas de materias primas AUD y CAD. Sin embargo, esta decisión no se corresponde con la previsión de cuándo despegará una subida de tipos en Estados Unidos. El mercado había pronosticado una subida de tipos para diciembre del próximo año, pero a partir de los datos del IPC y de los minutos agresivos, ahora apunta a septiembre.

Sin embargo, dado lo lejos que ha llegado el índice del dólar estadounidense en solo unas pocas semanas, subiendo alrededor del 1,7% y golpeando un muro de resistencia según los máximos de septiembre de 2020, una corrección no es sorprendente, solo el momento sigue siendo el rompecabezas. Lo que es evidente, sin embargo, es que los diferenciales de rendimiento están jugando su papel, con los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 30 años cayendo 1,5% y 2,5% respectivamente en el día. “Si la caída de las tasas continúa, los diferenciales pueden comenzar a jugar un papel más importante en el desempeño del tipo de cambio”, argumentaron los analistas de ANZ Bank.

LEER  XAU / USD permanece deprimido por debajo del nivel de $ 1,780 por delante del PIB de EE. UU.

Índice del Contenido

Índice del dólar estadounidense, gráfico mensual

En este punto, los niveles de retroceso de Fibonacci del 38,2% y el 50% se alinean con la antigua estructura del mercado entre marzo y agosto de 2021 entre 93,18 y 93,50.

La gran polla recta de oro

Mientras tanto, los analistas de TD Securities presentaron hoy un argumento fundamental y fuertemente alcista para el oro de la siguiente manera:

Si bien la estanflación ha capturado parte de la mente, aún no se ha traducido en demanda de oro adicional. Sin embargo, a medida que se intensifica la crisis energética mundial, las razones para poseer el metal amarillo también son cada vez más convincentes. Un invierno frío podría hacer que los precios de la energía se disparen astronómicamente, alimentando asimétricamente los vientos estanflacionarios. Esto da como resultado una gran cola recta en los precios del oro. Con una barra baja para una cobertura corta, la compra de seguidores de tendencias de CTA podría ser un catalizador potencial.

El precio del crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, se estabilizó durante el día pero se mantiene cerca de los niveles más altos desde octubre de 2018:

LEER  GBP / USD ataca 1.39, elecciones escocesas, BOE propone 'Súper Jueves'

Análisis técnico de oro

Como se muestra en el gráfico anterior en el análisis de la apertura asiática de esta semana, desde una perspectiva de 4 horas, el área objetivo estaba entre 1790/1800, que fue golpeada durante el rally de hoy.

El martes, como se muestra en el gráfico a continuación, los bajistas habían probado la fortaleza de los alcistas y el precio se había movido lateralmente a lo largo del soporte horizontal y estaba empujando el soporte dinámico más a lo largo de la tendencia de la siguiente manera:

Sin embargo, el precio rompió la resistencia dinámica que llevó a la ruptura alcista hacia los 200 MA diarios cerca de 1.800, un movimiento que se ilustró en el gráfico diario de análisis del martes de la siguiente manera:

Mercado de oro en vivo, gráfico de 4 horas

Gráfico diario en vivo del mercado del oro

En este punto, uno esperaría que el precio se estancara a medida que los operadores obtienen ganancias y evalúan el panorama de los temas actuales del mercado mientras esperan el próximo catalizador importante. Dicho esto, se esperaría una corrección de al menos un 38,2% de retroceso de Fibonacci en un futuro próximo. Actualmente, ese nivel se sitúa en casi $ 1,780.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: Promedio: )